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     昨日美股三大指数多数下跌，期货多数下跌，道琼斯指数上涨0.1%，标普指数下跌0.47%，纳斯达克指数下跌1.25%；美原油上涨3.29%；有色伦铜下跌1.09%；伦镍下跌180美元至15550美元/吨，持仓243741手，成交12369手，库存284178吨；夜盘沪镍主力合约下跌970元至118580元/吨，持仓145298手，成交62385手，库存90558吨；不锈钢期货2611合约下跌10元至13515元/吨，持仓87136手，成交58430手，库存65189吨。

隔夜伦敦金属普跌，镍矿价格持平，国内镍铁持平。国内假期休市期间，印尼政策扰动及外盘走弱为节后开盘累积了补跌压力。基本面上，印尼 HPM 新政下调矿端成本，湿法冶炼成本支撑线有所下移，支撑动能有所减弱；政策端，印尼官员表示镍等矿产必须在国内完成终端加工，禁止以半成品或原材料形式出口，旨在通过下游化提升附加值、增加就业并完善产业生态；下游方面，不锈钢厂利润收缩后部分企业控产运行。预计镍价短期将寻求下方支撑。

不锈钢现货方面，早间询价，无锡地区民营304冷轧四尺毛基主流报价13700元/吨，跌100元/吨，民营热轧价格13450元/吨，跌50元/吨。节后首日，镍不锈钢期货盘价震荡下挫，昨日午后现货价格多有小幅下调，早间贸易商报价弱稳为主。

整体而言，节内伦镍震荡走弱，拖累原料端预期，节后首日沪镍及不锈钢盘面低开低走，现货市场方面，节后下游集中入场补库，现货市场成交表现活跃。但供给端压力仍存，印尼镍矿配额陆续批复，镍原料维持宽松格局，国内铬铁供应充裕，原料价格持续下行，不锈钢成本面暂无向上驱动。现阶段市场多空博弈加剧，短期不锈钢价格或以弱势震荡为主，后续重点关注到货节奏及库存变化。